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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 232.00 | 11 288.00 | 53 944.00 | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 698.00 | 25 426.00 | 53 273.00 | 78 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 048.00 | 36 714.00 | 128 336.00 | 165 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 426.00 | | 331 426.00 | 331 426.00 |
BN En cours de production de biens | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CF Disponibilités | 376 547.00 | | 376 547.00 | 376 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 224.00 | | 932 224.00 | 932 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 272.00 | 36 714.00 | 1 060 559.00 | 1 097 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 188 108.00 | 119 351.00 | | 188 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 465.00 | 240 757.00 | | 201 465.00 |
DL TOTAL (I) | 502 917.00 | 473 452.00 | | 502 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 499.00 | 705 470.00 | | 132 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 764.00 | 132 499.00 | | 363 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 194.00 | 39 204.00 | | 46 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | 65 174.00 | | 48 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 357.00 | 130 115.00 | | 99 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 641.00 | 366 991.00 | | 557 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 559.00 | 840 443.00 | | 1 060 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 798.00 | | 66 264.00 | 107 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 164 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 908.00 | | 66 035.00 | 96 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | 229.00 | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 17 966.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 17 965.00 | | 18 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 499.00 | 18 451.00 | 89 585.00 | 132 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |