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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 232.00 | 4 154.00 | 61 077.00 | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 676.00 | 2 941.00 | 8 735.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 798.00 | 7 095.00 | 100 702.00 | 107 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 800.00 | | 625 800.00 | 625 800.00 |
BP En cours de production de services | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CF Disponibilités | 303 065.00 | | 303 065.00 | 303 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 168.00 | | 1 227 168.00 | 1 227 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 966.00 | 7 095.00 | 1 327 871.00 | 1 334 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 84 489.00 | 124 053.00 | | 84 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 862.00 | 25 436.00 | | 157 862.00 |
DL TOTAL (I) | 355 695.00 | 262 833.00 | | 355 695.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 608.00 | 91 671.00 | | 82 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 862.00 | 256 792.00 | | 622 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 653.00 | 53 373.00 | | 43 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 247.00 | 64 130.00 | | 111 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 805.00 | 57 448.00 | | 111 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 175.00 | 523 414.00 | | 972 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 871.00 | 786 248.00 | | 1 327 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 4 490.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 4 490.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 470.00 | 632 099.00 | 38 752.00 | 705 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 176.00 | 898 804.00 | 38 752.00 | 972 176.00 |