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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 982.00 | 13 656.00 | 1 326.00 | 14 982.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 278.00 | 14 312.00 | 34 966.00 | 49 278.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 598.00 | 14 312.00 | 92 285.00 | 106 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
DH Report à nouveau | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 627.00 | | | -30 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 627.00 | | | -30 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476.00 | 836.00 | | 13 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | 836.00 | | 12 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 591.00 | | | -28 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 554.00 | 32 404.00 | 3 150.00 | 35 554.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 693.00 | 49 169.00 | | 78 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YT Sous‐traitance | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 094.00 | | | 55 094.00 |