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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 6 097.00 | 24 391.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 132.00 | 21 028.00 | 1 104.00 | 22 132.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 428.00 | 27 782.00 | 28 646.00 | 56 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
BZ Autres créances | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 501.00 | 27 782.00 | 151 719.00 | 179 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 932.00 | | | 272 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 278.00 | | 7 150.00 | 49 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | | 7 150.00 | 14 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 688.00 | 9 094.00 | | 18 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 3 048.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 6 045.00 | | 14 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VB T. V. A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 023.00 | 9 296.00 | 5 726.00 | 15 023.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 384.00 | 109 234.00 | 3 150.00 | 112 384.00 |
VW T.V.A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 716.00 | 113 989.00 | 5 726.00 | 119 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84.00 | | | 84.00 |
YT Sous‐traitance | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 858.00 | | | 119 858.00 |