| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 3 048.00 | 27 440.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 278.00 | 18 688.00 | 30 590.00 | 49 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
BZ Autres créances | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 792.00 | 18 688.00 | 128 103.00 | 146 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 610.00 | | | -20 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 934.00 | | 271 934.00 | 271 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 934.00 | | 271 934.00 | 271 934.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 121.00 | | | 261 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 149.00 | 3 538.00 | | 15 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 3 048.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 492.00 | 489.00 | | 14 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 863.00 | 6 007.00 | 11 855.00 | 17 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 663.00 | 97 513.00 | 3 150.00 | 100 663.00 |
VW T.V.A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 020.00 | 88 164.00 | 11 855.00 | 100 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ST Autres comptes | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339.00 | | | 339.00 |
YT Sous‐traitance | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 617.00 | | | 109 617.00 |