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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 982.00 | 14 492.00 | 489.00 | 14 982.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 278.00 | 15 149.00 | 34 129.00 | 49 278.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 080.00 | 15 149.00 | 118 931.00 | 134 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 698.00 | | | -4 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 912.00 | | | -15 912.00 |
DL TOTAL (I) | -11 810.00 | | | -11 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 912.00 | | | -15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 312.00 | 836.00 | | 14 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | 836.00 | | 13 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 751.00 | 5 888.00 | 17 863.00 | 23 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 55 992.00 | 3 150.00 | 59 142.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 319.00 | 85 455.00 | 17 863.00 | 103 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469.00 | | | 469.00 |
YT Sous‐traitance | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 866.00 | | | 46 866.00 |