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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 045.00 | 26 668.00 | 193 377.00 | 220 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 539.00 | 6 088.00 | 90 450.00 | 96 539.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 342.00 | 6 088.00 | 163 254.00 | 169 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 388.00 | 32 757.00 | 356 631.00 | 389 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
DL TOTAL (I) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 026.00 | | | 207 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 631.00 | | | 356 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 207 081.00 | 61 944.00 | 269 025.00 | 207 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 277.00 | 61 944.00 | 269 221.00 | 207 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 303.00 | | | 269 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 879.00 | | | 232 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 026.00 | 207 026.00 | | 207 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 631.00 | 286 631.00 | | 286 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 705.00 | | | 103 705.00 |