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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 045.00 | 26 668.00 | 193 377.00 | 220 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 640.00 | 3 679.00 | 90 961.00 | 94 640.00 |
BZ Autres créances | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CF Disponibilités | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 777.00 | 3 679.00 | 193 098.00 | 196 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 823.00 | 30 218.00 | 386 605.00 | 416 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 334.00 | | | -6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 979.00 | | | 286 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 474.00 | | | 386 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 84 638.00 | 47 312.00 | 131 950.00 | 84 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 914.00 | 47 312.00 | 132 226.00 | 84 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 334.00 | | | -6 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | 803.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | 803.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | 803.00 | 4 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 890.00 | 184 890.00 | | 184 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 979.00 | 253 722.00 | 33 257.00 | 286 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YT Sous‐traitance | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |