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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 045.00 | 26 668.00 | 193 377.00 | 220 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 435.00 | 4 482.00 | 79 952.00 | 84 435.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 282.00 | 4 482.00 | 179 799.00 | 184 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 328.00 | 31 151.00 | 373 176.00 | 404 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 176.00 | | | 373 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 97 634.00 | 173 624.00 | 271 258.00 | 97 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 895.00 | 173 624.00 | 271 519.00 | 97 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 068.00 | | | 274 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 124.00 | | | 238 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 088.00 | | 1 606.00 | 6 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 088.00 | | 1 606.00 | 6 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088.00 | | 1 606.00 | 6 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 878.00 | 197 878.00 | | 197 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 589.00 | | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |