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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 045.00 | 26 668.00 | 193 377.00 | 220 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 984.00 | 2 876.00 | 44 107.00 | 46 984.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CF Disponibilités | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 754.00 | 2 876.00 | 126 877.00 | 129 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 800.00 | 29 545.00 | 320 255.00 | 349 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 259.00 | | | 213 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 255.00 | | | 320 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 104.00 | | | 200 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 32 629.00 | 71 332.00 | 103 961.00 | 32 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 822.00 | 71 332.00 | 104 154.00 | 32 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 090.00 | 4 935.00 | 13 155.00 | 18 090.00 |
VI Groupe et associés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 259.00 | 200 104.00 | 13 155.00 | 213 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ST Autres comptes | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YT Sous‐traitance | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |