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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 219.00 | 37 425.00 | 31 794.00 | 69 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 132.00 | 58 938.00 | 33 194.00 | 92 132.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 481.00 | 54 550.00 | 218 931.00 | 273 481.00 |
BZ Autres créances | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 878.00 | | 226 878.00 | 226 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 360.00 | 54 550.00 | 558 810.00 | 613 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 492.00 | 113 488.00 | 592 004.00 | 705 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 253.00 | 11 449.00 | | 79 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 649.00 | 146 543.00 | | 196 649.00 |
DL TOTAL (I) | 303 402.00 | 185 493.00 | | 303 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 185.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | 14 775.00 | | 79 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 185.00 | 174 324.00 | | 189 185.00 |
EA Autres dettes | 19 103.00 | 25 410.00 | | 19 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 602.00 | 214 694.00 | | 288 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 004.00 | 400 187.00 | | 592 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 602.00 | 214 695.00 | | 288 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 533.00 | 7 406.00 | | 51 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 533.00 | 7 406.00 | | 51 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 022.00 | | | 208 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VI Groupe et associés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 882.00 | 284 482.00 | 1 400.00 | 285 882.00 |
VW T.V.A. | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 602.00 | 288 602.00 | | 288 602.00 |