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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 298.00 | 51 821.00 | 19 476.00 | 71 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 211.00 | 73 334.00 | 20 876.00 | 94 211.00 |
BN En cours de production de biens | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 823.00 | 12 961.00 | 261 861.00 | 274 823.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 313 697.00 | | 313 697.00 | 313 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 872.00 | 12 961.00 | 816 911.00 | 829 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 084.00 | 86 296.00 | 837 787.00 | 924 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 315 394.00 | 201 827.00 | | 315 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 659.00 | 256 423.00 | | 282 659.00 |
DL TOTAL (I) | 625 553.00 | 485 751.00 | | 625 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 478.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 881.00 | 39 243.00 | | 32 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 898.00 | 189 074.00 | | 157 898.00 |
EA Autres dettes | 20 940.00 | 16 141.00 | | 20 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 233.00 | 244 937.00 | | 212 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 787.00 | 730 688.00 | | 837 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 132.00 | | 2 079.00 | 92 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 732.00 | | 2 079.00 | 90 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 966.00 | 7 369.00 | | 65 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 966.00 | 7 369.00 | | 65 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 259 655.00 | 259 655.00 | | 259 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 215.00 | 279 815.00 | 1 400.00 | 281 215.00 |
VW T.V.A. | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 234.00 | 212 234.00 | | 212 234.00 |