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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 219.00 | 44 452.00 | 24 766.00 | 69 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 132.00 | 65 965.00 | 26 166.00 | 92 132.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 595.00 | 25 601.00 | 224 993.00 | 250 595.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 324 919.00 | | 324 919.00 | 324 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 123.00 | 25 601.00 | 704 521.00 | 730 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 255.00 | 91 567.00 | 730 688.00 | 822 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 201 827.00 | 79 253.00 | | 201 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 423.00 | 196 649.00 | | 256 423.00 |
DL TOTAL (I) | 485 751.00 | 303 402.00 | | 485 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 79 835.00 | | 39 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 074.00 | 189 185.00 | | 189 074.00 |
EA Autres dettes | 16 141.00 | 19 103.00 | | 16 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 937.00 | 288 602.00 | | 244 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 688.00 | 592 004.00 | | 730 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 937.00 | 288 602.00 | | 244 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 938.00 | 7 028.00 | | 58 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 938.00 | 7 028.00 | | 58 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 872.00 | | | 219 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 604.00 | 253 204.00 | 1 400.00 | 254 604.00 |
VW T.V.A. | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |