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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 063.00 | 24 836.00 | 15 226.00 | 40 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 298.00 | 57 864.00 | 13 434.00 | 71 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 761.00 | 82 700.00 | 30 060.00 | 112 761.00 |
BN En cours de production de biens | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 098.00 | 12 640.00 | 86 458.00 | 99 098.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 739 375.00 | | 739 375.00 | 739 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 001.00 | 12 640.00 | 910 361.00 | 923 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 762.00 | 95 340.00 | 940 421.00 | 1 035 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 455 193.00 | 315 394.00 | | 455 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 603.00 | 282 659.00 | | 249 603.00 |
DL TOTAL (I) | 732 297.00 | 625 553.00 | | 732 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 654.00 | 514.00 | | 16 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 32 881.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 630.00 | 157 898.00 | | 142 630.00 |
EA Autres dettes | 26 231.00 | 20 940.00 | | 26 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 124.00 | 212 233.00 | | 208 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 421.00 | 837 787.00 | | 940 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 124.00 | 212 233.00 | | 206 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 211.00 | | 18 550.00 | 94 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | | 18 550.00 | 92 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 335.00 | 9 366.00 | | 73 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 335.00 | 9 366.00 | | 73 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 415.00 | 113 015.00 | 1 400.00 | 114 415.00 |
VW T.V.A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |