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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 972.00 | 39 959.00 | 37 013.00 | 76 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 572.00 | 39 959.00 | 41 613.00 | 81 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 764.00 | | 3 086 764.00 | 3 086 764.00 |
BZ Autres créances | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
CF Disponibilités | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 727.00 | | 3 595 727.00 | 3 595 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 298.00 | 39 959.00 | 3 637 339.00 | 3 677 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 489.00 | 180 489.00 | | 180 489.00 |
DH Report à nouveau | 788 573.00 | 706 017.00 | | 788 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 134.00 | 82 556.00 | | 83 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 996.00 | 977 861.00 | | 1 060 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 203.00 | 1 896 808.00 | | 1 656 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 637.00 | 256 198.00 | | 323 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 504.00 | 683 384.00 | | 596 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 343.00 | 2 836 390.00 | | 2 576 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 339.00 | 3 814 251.00 | | 3 637 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 343.00 | 2 836 390.00 | | 2 576 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 279.00 | | 2 585 279.00 | 2 585 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 279.00 | | 2 585 279.00 | 2 585 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 556.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 556.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -556.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | 35 600.00 | | 29 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 611.00 | 2 845 982.00 | | 2 590 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 477.00 | 2 763 426.00 | | 2 507 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 134.00 | 82 556.00 | | 83 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 873.00 | | 38 120.00 | 56 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 422.00 | 81 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 76 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 273.00 | | 38 120.00 | 52 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 273.00 | 1 107.00 | 13 422.00 | 52 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 273.00 | 1 107.00 | 13 422.00 | 52 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 637.00 | 323 637.00 | | 323 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 764.00 | | | 3 086 764.00 |
VB T. V. A. | 305 889.00 | | | 305 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 203.00 | 1 656 203.00 | | 1 656 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 356.00 | 3 419 756.00 | 4 600.00 | 3 424 356.00 |
VW T.V.A. | 501 485.00 | 501 485.00 | | 501 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 343.00 | 2 576 343.00 | | 2 576 343.00 |