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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 891.00 | 102 802.00 | 30 089.00 | 132 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 491.00 | 102 802.00 | 34 689.00 | 137 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 980.00 | | 2 673 980.00 | 2 673 980.00 |
BZ Autres créances | 1 064 826.00 | | 1 064 826.00 | 1 064 826.00 |
CF Disponibilités | 283 180.00 | | 283 180.00 | 283 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 380.00 | | 4 084 380.00 | 4 084 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 872.00 | 102 802.00 | 4 119 069.00 | 4 221 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 427.00 | 1 023 481.00 | | 1 091 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 568.00 | 67 946.00 | | 74 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 283.00 | 1 280 715.00 | | 1 355 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 388.00 | 1 713 253.00 | | 1 887 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 104.00 | 355 567.00 | | 361 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 292.00 | 523 366.00 | | 515 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 785.00 | 2 592 187.00 | | 2 763 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 069.00 | 3 872 903.00 | | 4 119 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 785.00 | 2 592 187.00 | | 2 763 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 839.00 | | 2 238 839.00 | 2 238 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 839.00 | | 2 238 839.00 | 2 238 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 319.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 348.00 | 32 584.00 | | 34 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 730.00 | 2 200 330.00 | | 2 246 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 162.00 | 2 132 384.00 | | 2 172 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 568.00 | 67 946.00 | | 74 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 483.00 | 22 319.00 | | 80 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 483.00 | 22 319.00 | | 80 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 981.00 | 2 673 981.00 | | 2 673 981.00 |
VB T. V. A. | 232 396.00 | 232 396.00 | | 232 396.00 |
VC Groupe et associés | 821 471.00 | 821 471.00 | | 821 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 380.00 | 3 752 780.00 | 4 600.00 | 3 757 380.00 |