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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 425.00 | 52 064.00 | 81 361.00 | 133 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 025.00 | 52 064.00 | 85 961.00 | 138 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 555.00 | | 3 108 555.00 | 3 108 555.00 |
BZ Autres créances | 270 150.00 | | 270 150.00 | 270 150.00 |
CF Disponibilités | 301 665.00 | | 301 665.00 | 301 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 754.00 | | 3 717 754.00 | 3 717 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 779.00 | 52 064.00 | 3 803 715.00 | 3 855 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 489.00 | 180 489.00 | | 180 489.00 |
DH Report à nouveau | 871 707.00 | 788 573.00 | | 871 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 757.00 | 83 134.00 | | 81 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 753.00 | 1 060 996.00 | | 1 142 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 005.00 | 1 656 203.00 | | 1 735 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 606.00 | 323 637.00 | | 335 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 351.00 | 596 504.00 | | 590 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 962.00 | 2 576 343.00 | | 2 660 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 715.00 | 3 637 339.00 | | 3 803 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 962.00 | 2 576 343.00 | | 2 660 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 683.00 | | 2 600 683.00 | 2 600 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 683.00 | | 2 600 683.00 | 2 600 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 571.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 571.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -571.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 389.00 | 29 212.00 | | 22 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 916.00 | 2 590 611.00 | | 2 609 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 159.00 | 2 507 477.00 | | 2 528 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 757.00 | 83 134.00 | | 81 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 572.00 | | 58 312.00 | 81 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 138 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 133 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 972.00 | | 58 312.00 | 76 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 959.00 | 13 963.00 | 1 858.00 | 39 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 959.00 | 13 963.00 | 1 858.00 | 39 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 606.00 | 335 606.00 | | 335 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 555.00 | 3 108 555.00 | | 3 108 555.00 |
VB T. V. A. | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 005.00 | 1 735 005.00 | | 1 735 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 068.00 | 3 383 468.00 | 4 600.00 | 3 388 068.00 |
VW T.V.A. | 507 872.00 | 507 872.00 | | 507 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 962.00 | 2 660 962.00 | | 2 660 962.00 |