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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 892.00 | 58 164.00 | 74 728.00 | 132 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 492.00 | 58 164.00 | 79 328.00 | 137 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 177.00 | | 2 885 177.00 | 2 885 177.00 |
BZ Autres créances | 836 088.00 | | 836 088.00 | 836 088.00 |
CF Disponibilités | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 062.00 | | 3 774 062.00 | 3 774 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 553.00 | 58 164.00 | 3 853 389.00 | 3 911 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 489.00 | 180 489.00 | | 180 489.00 |
DH Report à nouveau | 953 464.00 | 871 707.00 | | 953 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 017.00 | 81 757.00 | | 70 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 770.00 | 1 142 753.00 | | 1 212 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 079.00 | 1 735 005.00 | | 1 729 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 364.00 | 335 606.00 | | 353 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 178.00 | 590 351.00 | | 558 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 620.00 | 2 660 962.00 | | 2 640 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 389.00 | 3 803 715.00 | | 3 853 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 620.00 | 2 660 962.00 | | 2 640 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 776.00 | | 2 414 776.00 | 2 414 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 776.00 | | 2 414 776.00 | 2 414 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 068.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 068.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -1 068.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 168.00 | 22 389.00 | | 31 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 264.00 | 2 609 916.00 | | 2 423 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 247.00 | 2 528 159.00 | | 2 353 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 017.00 | 81 757.00 | | 70 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 025.00 | | 15 162.00 | 138 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 696.00 | 137 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 696.00 | 132 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 425.00 | | 15 162.00 | 133 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 064.00 | 21 795.00 | 15 696.00 | 52 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | 21 795.00 | 15 696.00 | 52 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 364.00 | 353 364.00 | | 353 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 177.00 | 2 085 177.00 | | 2 085 177.00 |
VB T. V. A. | 228 882.00 | 228 882.00 | | 228 882.00 |
VC Groupe et associés | 598 138.00 | 598 138.00 | | 598 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 078.00 | 1 729 078.00 | | 1 729 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 580.00 | 3 724 980.00 | 4 600.00 | 3 729 580.00 |
VW T.V.A. | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 620.00 | 2 640 620.00 | | 2 640 620.00 |