| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 4 153.00 | 4 225.00 | 8 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 537 028.00 | | 6 537 028.00 | 6 537 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 989 988.00 | 4 153.00 | 7 985 835.00 | 7 989 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 406.00 | | 1 328 406.00 | 1 328 406.00 |
BZ Autres créances | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 800 747.00 | | 800 747.00 | 800 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 910.00 | | 2 189 910.00 | 2 189 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 898.00 | 4 153.00 | 10 175 745.00 | 10 179 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580 791.00 | | | 6 580 791.00 |
CU Autres participations | 1 400 819.00 | | 1 400 819.00 | 1 400 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664.00 | 2 666 664.00 | | 2 666 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
DH Report à nouveau | 345 898.00 | 121 129.00 | | 345 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 281.00 | 224 769.00 | | 55 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 452.00 | 3 671 171.00 | | 3 726 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 882.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203 661.00 | 6 581 323.00 | | 6 203 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 141 907.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 743.00 | 250 623.00 | | 240 743.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 8 190.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 293.00 | 6 982 926.00 | | 6 449 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 745.00 | 10 654 097.00 | | 10 175 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 449 293.00 | 6 982 926.00 | | 6 449 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 47.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -47.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 483.00 | -537 581.00 | | -23 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 812.00 | 385 994.00 | | 661 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 531.00 | 161 225.00 | | 606 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 281.00 | 224 769.00 | | 55 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269 358.00 | | 1 645 243.00 | 7 269 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 609.00 | 149.00 | 7 981 610.00 | 923 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 609.00 | 1 005.00 | 7 989 988.00 | 923 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 8 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260 124.00 | | 1 645 243.00 | 7 260 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 2 290.00 | 856.00 | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 2 290.00 | 856.00 | 2 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 864.00 | 936 864.00 | | 936 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 537 028.00 | 6 537 028.00 | | 6 537 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 406.00 | | | 1 328 406.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VC Groupe et associés | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 266 798.00 | 5 266 798.00 | | 5 266 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 476.00 | | | 1 358 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 954.00 | 7 969 954.00 | | 7 969 954.00 |
VW T.V.A. | 223 443.00 | 223 443.00 | | 223 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 293.00 | 6 449 293.00 | | 6 449 293.00 |