| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 301.00 | 7 654.00 | 2 647.00 | 10 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 385 668.00 | | 8 385 668.00 | 8 385 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 397 338.00 | 7 654.00 | 10 389 684.00 | 10 397 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 906.00 | | 1 226 906.00 | 1 226 906.00 |
BZ Autres créances | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CF Disponibilités | 838 986.00 | | 838 986.00 | 838 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 537.00 | | 2 181 537.00 | 2 181 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 875.00 | 7 654.00 | 12 571 221.00 | 12 578 875.00 |
CU Autres participations | 1 971 339.00 | | 1 971 339.00 | 1 971 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664.00 | 2 666 664.00 | | 2 666 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
DH Report à nouveau | 639 603.00 | 401 178.00 | | 639 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 566.00 | 438 424.00 | | 200 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 442.00 | 4 164 876.00 | | 4 165 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 169.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125 244.00 | 6 898 643.00 | | 8 125 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 164.00 | | 19 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 988.00 | 237 505.00 | | 259 988.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 997.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 779.00 | 7 156 477.00 | | 8 405 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 571 221.00 | 11 321 354.00 | | 12 571 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405 779.00 | 7 156 477.00 | | 8 405 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 62.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 62.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 181.00 | -62.00 | | 10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 315.00 | -699 435.00 | | -105 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 310.00 | 235 048.00 | | 596 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 743.00 | -203 377.00 | | 395 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 566.00 | 438 424.00 | | 200 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 645.00 | 13 194.00 | | 21 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 450.00 | | 3 442 225.00 | 8 573 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 612 998.00 | | 10 387 037.00 | 1 612 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 612 998.00 | 5 339.00 | 10 397 338.00 | 1 612 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 10 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | | 7 261.00 | 8 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565 072.00 | | 3 434 964.00 | 8 565 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 3 361.00 | 1 601.00 | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 3 361.00 | 1 601.00 | 5 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 019.00 | 1 286 019.00 | | 1 286 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 385 668.00 | 8 385 668.00 | | 8 385 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 906.00 | 1 226 906.00 | | 1 226 906.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VC Groupe et associés | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 839 225.00 | 6 839 225.00 | | 6 839 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 250.00 | 9 758 250.00 | | 9 758 250.00 |
VW T.V.A. | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 405 779.00 | 8 405 779.00 | | 8 405 779.00 |