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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 6 480.00 | 2 405.00 | 8 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 534 054.00 | 66 607.00 | 5 467 447.00 | 5 534 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617 450.00 | 332 187.00 | 7 285 262.00 | 7 617 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 234.00 | | 1 339 234.00 | 1 339 234.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 297 054.00 | | 297 054.00 | 297 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 575.00 | | 1 645 575.00 | 1 645 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 024.00 | 332 187.00 | 8 930 837.00 | 9 263 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564 084.00 | | | 5 564 084.00 |
CU Autres participations | 2 044 481.00 | 259 100.00 | 1 785 381.00 | 2 044 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664.00 | 2 666 664.00 | | 2 666 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
DH Report à nouveau | 437 008.00 | 540 169.00 | | 437 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 935.00 | 196 839.00 | | 198 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 216.00 | 4 062 281.00 | | 3 961 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 144.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661 398.00 | 5 568 574.00 | | 4 661 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 12 790.00 | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 372.00 | 291 389.00 | | 287 372.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 375.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 621.00 | 5 873 272.00 | | 4 969 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 837.00 | 9 935 553.00 | | 8 930 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 621.00 | 5 873 272.00 | | 4 969 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 62.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 937.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -62.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 902.00 | -281 799.00 | | 45 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 661.00 | 706 625.00 | | 702 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 726.00 | 509 786.00 | | 503 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 935.00 | 196 839.00 | | 198 935.00 |