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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 5 894.00 | 2 484.00 | 8 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 563 703.00 | | 6 563 703.00 | 6 563 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573 450.00 | 5 894.00 | 8 567 556.00 | 8 573 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 832.00 | | 1 213 832.00 | 1 213 832.00 |
BZ Autres créances | 712 462.00 | | 712 462.00 | 712 462.00 |
CF Disponibilités | 825 098.00 | | 825 098.00 | 825 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 799.00 | | 2 753 799.00 | 2 753 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 248.00 | 5 894.00 | 11 321 354.00 | 11 327 248.00 |
CU Autres participations | 1 971 339.00 | | 1 971 339.00 | 1 971 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 736.00 | 598 736.00 | | 598 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 664.00 | 2 666 664.00 | | 2 666 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
DH Report à nouveau | 401 178.00 | 345 898.00 | | 401 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 424.00 | 55 281.00 | | 438 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 876.00 | 3 726 452.00 | | 4 164 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 816.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 643.00 | 6 203 661.00 | | 6 898 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 3 130.00 | | 19 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 505.00 | 240 743.00 | | 237 505.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 943.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 477.00 | 6 449 293.00 | | 7 156 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 354.00 | 10 175 745.00 | | 11 321 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 156 477.00 | 6 449 293.00 | | 7 156 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 199.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -103.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699 435.00 | -23 483.00 | | -699 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 048.00 | 661 812.00 | | 235 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -203 377.00 | 606 531.00 | | -203 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 424.00 | 55 281.00 | | 438 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 989 988.00 | | 3 549 491.00 | 7 989 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 966 029.00 | | 8 565 072.00 | 2 966 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 966 029.00 | | 8 573 450.00 | 2 966 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981 610.00 | | 3 549 491.00 | 7 981 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 1 741.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | 1 741.00 | | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843 833.00 | 1 843 833.00 | | 1 843 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 563 703.00 | 6 563 703.00 | | 6 563 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 832.00 | 1 213 832.00 | | 1 213 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 704 823.00 | 704 823.00 | | 704 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 054 810.00 | 5 054 810.00 | | 5 054 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 980.00 | | | 1 064 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 657.00 | | | 178 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522 432.00 | 8 522 432.00 | | 8 522 432.00 |
VW T.V.A. | 222 030.00 | 222 030.00 | | 222 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 477.00 | 7 156 477.00 | | 7 156 477.00 |