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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 7 307.00 | 2 493.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 890.00 | 220 373.00 | 132 516.00 | 352 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 026.00 | 227 680.00 | 162 346.00 | 390 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 021.00 | 10 290.00 | 142 731.00 | 153 021.00 |
072 Créances – Autres | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
084 Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 650.00 | 10 290.00 | 342 360.00 | 352 650.00 |
110 Total général Actif | 742 675.00 | 237 970.00 | 504 706.00 | 742 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 351.00 | | | 337 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 458.00 | | | 163 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |