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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 078.00 | 9 043.00 | 36.00 | 9 078.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 162.00 | 533.00 | 629.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 366.00 | 333 182.00 | 195 183.00 | 528 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 823.00 | 84 617.00 | 3 207.00 | 87 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 854.00 | 429 625.00 | 546 229.00 | 975 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 554.00 | | 264 554.00 | 264 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 401.00 | | 372 401.00 | 372 401.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CF Disponibilités | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 290.00 | | 901 290.00 | 901 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 144.00 | 429 625.00 | 1 447 520.00 | 1 877 144.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 063.00 | 9 278.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | 295 524.00 | 181 140.00 | | 295 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 250.00 | 175 669.00 | | 264 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 886.00 | 15 870.00 | | 13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 941 723.00 | 731 956.00 | | 941 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 680.00 | 27 222.00 | | 64 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 419.00 | 98 138.00 | | 133 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 567.00 | 115 338.00 | | 214 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | 99 680.00 | | 81 368.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 5 272.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 797.00 | 345 652.00 | | 505 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 520.00 | 1 077 608.00 | | 1 447 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 008 285.00 | | 2 008 285.00 | 2 008 285.00 |
FG Production vendue services | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 342.00 | | 2 030 342.00 | 2 030 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -795.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 1 984.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 259.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 259.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 1 725.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 497.00 | 58 257.00 | | 85 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 226.00 | 1 701 896.00 | | 2 054 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 976.00 | 1 526 227.00 | | 1 789 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 250.00 | 175 669.00 | | 264 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | 1 562.00 | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 311.00 | 74 314.00 | | 355 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 510.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 528.00 | 73 804.00 | | 344 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 567.00 | 214 567.00 | | 214 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 879.00 | 400 879.00 | | 400 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 053.00 | 400 879.00 | 22 174.00 | 423 053.00 |