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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 078.00 | 8 024.00 | 1 055.00 | 9 078.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 162.00 | 193.00 | 969.00 | 1 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 682.00 | 254 264.00 | 190 418.00 | 444 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 327.00 | 29 114.00 | 9 213.00 | 38 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 819.00 | 293 844.00 | 547 975.00 | 841 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 901.00 | | 172 901.00 | 172 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
BZ Autres créances | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CF Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 643.00 | | 467 643.00 | 467 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 462.00 | 293 844.00 | 1 015 618.00 | 1 309 462.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 362.00 | 111 018.00 | | 138 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 556.00 | 49 344.00 | | 85 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 596 771.00 | 215 362.00 | | 596 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 026.00 | 96 824.00 | | 60 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 133.00 | 146 616.00 | | 86 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 407.00 | 49 456.00 | | 124 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 278.00 | 47 495.00 | | 92 278.00 |
EA Autres dettes | 56 003.00 | 30 372.00 | | 56 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 847.00 | 370 763.00 | | 418 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 618.00 | 586 125.00 | | 1 015 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 535.00 | | 1 251 535.00 | 1 251 535.00 |
FG Production vendue services | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 200.00 | | 1 257 200.00 | 1 257 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 10 513.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 4 194.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 6 319.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | 9 209.00 | | 27 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 967.00 | 1 047 295.00 | | 1 264 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 411.00 | 997 951.00 | | 1 179 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 556.00 | 49 344.00 | | 85 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 805.00 | 54 413.00 | 3 374.00 | 242 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 805.00 | 54 413.00 | 3 374.00 | 242 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 133.00 | 57 933.00 | 28 200.00 | 86 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 376.00 | 217 376.00 | | 217 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 696.00 | 217 376.00 | 21 319.00 | 238 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 847.00 | 390 647.00 | 28 200.00 | 418 847.00 |