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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 326.00 | 233 005.00 | 205 321.00 | 438 326.00 |
040 Immobilisations financières | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 445.00 | 242 805.00 | 251 640.00 | 494 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 111.00 | 5 700.00 | 93 411.00 | 99 111.00 |
072 Créances – Autres | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
084 Disponibilités | 109 936.00 | | 109 936.00 | 109 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 184.00 | 5 700.00 | 334 484.00 | 340 184.00 |
110 Total général Actif | 834 629.00 | 248 505.00 | 586 125.00 | 834 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 018 921.00 | | | 1 018 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 783.00 | | | 1 036 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 003.00 | | | 346 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
242 Autres charges externes. | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
252 Charges sociales | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
256 Dotations aux provisions | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
262 Autres charges | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 182.00 | | | 983 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 538.00 | | | 538.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 026.00 | | | 390 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 829.00 | | | 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -312.00 | | | -312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -312.00 | | | -312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 772.00 | | | 202 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |