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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 864.00 | 513 573.00 | 47 291.00 | 560 864.00 |
AP Constructions | 423 503.00 | 346 163.00 | 77 339.00 | 423 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 736.00 | 832 216.00 | 974 520.00 | 1 806 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 26 131.00 | 1 992.00 | 28 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 658.00 | 1 858 483.00 | 1 154 175.00 | 3 012 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269 048.00 | 400 555.00 | 1 868 493.00 | 2 269 048.00 |
BN En cours de production de biens | 1 676 930.00 | | 1 676 930.00 | 1 676 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 504.00 | | 190 504.00 | 190 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 551.00 | | 1 751 551.00 | 1 751 551.00 |
BZ Autres créances | 800 583.00 | | 800 583.00 | 800 583.00 |
CF Disponibilités | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 318.00 | 400 555.00 | 6 398 763.00 | 6 799 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 976.00 | 2 259 038.00 | 7 552 938.00 | 9 811 976.00 |
CU Autres participations | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 049.00 | 1 129 174.00 | | 1 452 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 218.00 | 322 875.00 | | 451 218.00 |
DK Provisions réglementées | 229 084.00 | 257 503.00 | | 229 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 351.00 | 3 095 552.00 | | 3 518 351.00 |
DP Provisions pour risques | 83 819.00 | 93 874.00 | | 83 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 819.00 | 93 874.00 | | 83 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 088.00 | 454 326.00 | | 688 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 000.00 | 850 000.00 | | 782 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031.00 | 6 711.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 424.00 | 1 297 293.00 | | 933 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 858.00 | 935 553.00 | | 892 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | 37 521.00 | | 2 840.00 |
EA Autres dettes | 646 527.00 | 394 293.00 | | 646 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 769.00 | 3 975 697.00 | | 3 950 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 938.00 | 7 165 123.00 | | 7 552 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 134.00 | 226 777.00 | | 322 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 210.00 | 13 102 479.00 | 13 344 689.00 | 242 210.00 |
FG Production vendue services | 119 917.00 | 5 872.00 | 125 789.00 | 119 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 127.00 | 13 108 351.00 | 13 470 478.00 | 362 127.00 |
FM Production stockée | | | 147 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 449 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 618 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 425.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 843 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 704.00 | 7 929.00 | | 70 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 704.00 | 45 311.00 | | 70 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090.00 | 2 727.00 | | 9 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 285.00 | 138 328.00 | | 42 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 375.00 | 141 055.00 | | 51 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 328.00 | -95 744.00 | | 19 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 887.00 | -820.00 | | 35 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 217.00 | 37 003.00 | | 114 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 529 380.00 | 12 376 079.00 | | 14 529 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 078 162.00 | 12 053 203.00 | | 14 078 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 218.00 | 322 875.00 | | 451 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 190.00 | 42 647.00 | | 48 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 163.00 | | 380 855.00 | 2 639 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 362.00 | | 3 012 657.00 | 7 362.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | | 2 303 893.00 | 7 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 863.00 | | | 560 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 399.00 | | 380 855.00 | 1 930 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 682.00 | 218 800.00 | | 1 639 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 015.00 | 32 558.00 | | 481 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 268.00 | 186 242.00 | | 1 018 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 503.00 | 42 285.00 | 70 704.00 | 257 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 874.00 | 56 424.00 | 66 479.00 | 93 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 778.00 | 400 555.00 | 561 778.00 | 561 778.00 |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 868.00 | 400 555.00 | 572 868.00 | 572 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 245.00 | 499 264.00 | 710 051.00 | 924 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 979.00 | 639 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 285.00 | 70 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 424.00 | 933 424.00 | | 933 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 564.00 | 478 564.00 | | 478 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 043.00 | 357 043.00 | | 357 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 527.00 | 646 527.00 | | 646 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 551.00 | | | 1 751 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 134.00 | 322 134.00 | | 322 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 954.00 | 126 547.00 | 239 407.00 | 365 954.00 |
VI Groupe et associés | 782 000.00 | 204 000.00 | 578 000.00 | 782 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
VP Divers | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 670.00 | | | 585 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 317.00 | 2 558 567.00 | 3 750.00 | 2 562 317.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 737.00 | 3 128 330.00 | 817 407.00 | 3 945 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |