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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 864.00 | 559 190.00 | 1 674.00 | 560 864.00 |
AP Constructions | 564 571.00 | 411 388.00 | 153 183.00 | 564 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 305.00 | 1 250 992.00 | 848 313.00 | 2 099 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 28 124.00 | -1.00 | 28 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 281.00 | 2 390 142.00 | 1 122 139.00 | 3 512 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983 435.00 | 466 133.00 | 1 517 302.00 | 1 983 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 910 724.00 | | 1 910 724.00 | 1 910 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 304.00 | | 197 304.00 | 197 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 084.00 | | 1 199 084.00 | 1 199 084.00 |
BZ Autres créances | 515 247.00 | | 515 247.00 | 515 247.00 |
CF Disponibilités | 342 851.00 | | 342 851.00 | 342 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 926.00 | 466 133.00 | 5 740 793.00 | 6 206 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 207.00 | 2 856 275.00 | 6 862 932.00 | 9 719 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
CU Autres participations | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 875.00 | 140 449.00 | 426.00 | 140 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 213.00 | | | 2 165 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DK Provisions réglementées | 256 199.00 | | | 256 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 848.00 | | | 3 859 848.00 |
DP Provisions pour risques | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 146.00 | | | 993 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 647.00 | | | 641 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EA Autres dettes | 401 219.00 | | | 401 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 379.00 | | | 2 876 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 932.00 | | | 6 862 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 244.00 | | | 2 874 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 696 921.00 | 6 036 418.00 | 11 733 339.00 | 5 696 921.00 |
FG Production vendue services | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 652.00 | 6 036 418.00 | 11 776 070.00 | 5 739 652.00 |
FM Production stockée | | | -1 137 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 152 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 162 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 856.00 | | | -83 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 205 193.00 | | | 11 205 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 757.00 | | | 11 152 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 012.00 | | 234 268.00 | 3 278 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 400.00 | | 475.00 | 140 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 863.00 | | | 560 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 418.00 | | 233 793.00 | 2 568 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 486.00 | 259 656.00 | | 2 130 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 400.00 | 49.00 | | 140 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 308.00 | 15 882.00 | | 543 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 778.00 | 243 725.00 | | 1 446 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 284.00 | 21 829.00 | 29 914.00 | 264 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 465.00 | 58 289.00 | 41 049.00 | 109 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 378.00 | 466 133.00 | 453 378.00 | 453 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 378.00 | 466 133.00 | 453 378.00 | 453 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 127.00 | 546 251.00 | 524 341.00 | 827 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 421.00 | 494 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 829.00 | 29 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 146.00 | 993 146.00 | | 993 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 266.00 | 280 266.00 | | 280 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 481.00 | 314 481.00 | | 314 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 219.00 | 401 219.00 | | 401 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 084.00 | 1 199 084.00 | | 1 199 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 272.00 | 109 137.00 | 2 135.00 | 111 272.00 |
VI Groupe et associés | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 554.00 | 174 554.00 | | 174 554.00 |
VP Divers | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 768.00 | 193 768.00 | | 193 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 845.00 | 1 774 845.00 | | 1 774 845.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 742.00 | 2 869 607.00 | 2 135.00 | 2 871 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |