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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 863.00 | 560 864.00 | | 560 863.00 |
AP Constructions | 574 953.00 | 426 224.00 | 148 728.00 | 574 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 655.00 | 1 599 374.00 | 912 281.00 | 2 511 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 122.00 | 28 123.00 | -1.00 | 28 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 248.00 | 2 755 131.00 | 1 292 117.00 | 4 047 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197 198.00 | 818 457.00 | 1 378 741.00 | 2 197 198.00 |
BN En cours de production de biens | 1 593 477.00 | | 1 593 477.00 | 1 593 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 976.00 | | 286 976.00 | 286 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 731.00 | | 1 812 731.00 | 1 812 731.00 |
BZ Autres créances | 205 857.00 | | 205 857.00 | 205 857.00 |
CF Disponibilités | 195 943.00 | | 195 943.00 | 195 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 073.00 | 818 457.00 | 5 482 616.00 | 6 301 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348 322.00 | 3 573 588.00 | 6 774 734.00 | 10 348 322.00 |
CU Autres participations | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 875.00 | 140 544.00 | 331.00 | 140 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 217 648.00 | | | 2 217 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 362.00 | | | -1 347 362.00 |
DK Provisions réglementées | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 097.00 | | | 2 289 097.00 |
DP Provisions pour risques | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 847.00 | | | 1 184 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 531.00 | | | 1 054 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 485.00 | | | 828 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
EA Autres dettes | 351 615.00 | | | 351 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 472.00 | | | 377 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 348.00 | | | 4 414 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 734.00 | | | 6 774 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 409 823.00 | | | 4 409 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 409.00 | | | 647 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 316 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 316 360.00 | |
FM Production stockée | | | -227 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 388.00 | 49 320.00 | | 223 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 169.00 | 47 454.00 | | 88 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 219.00 | 1 867.00 | | 135 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 300.00 | -83 856.00 | | -71 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 952.00 | 11 205 192.00 | | 8 866 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 314.00 | 11 152 756.00 | | 10 214 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 363.00 | 52 436.00 | | -1 347 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 281.00 | | 645 179.00 | 3 512 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 211.00 | 4 047 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 211.00 | 3 114 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 864.00 | | | 560 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 211.00 | | 422 732.00 | 2 802 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | 222 447.00 | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 142.00 | 276 820.00 | | 2 390 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 449.00 | 95.00 | | 140 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 190.00 | 1 675.00 | | 559 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 504.00 | 275 050.00 | | 1 690 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 705.00 | | 55 417.00 | 126 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 705.00 | | 55 417.00 | 126 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 531.00 | 1 054 531.00 | | 1 054 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 485.00 | 828 485.00 | | 828 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 615.00 | 351 615.00 | | 351 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 472.00 | 377 472.00 | | 377 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 732.00 | 1 812 732.00 | | 1 812 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 409.00 | 647 409.00 | | 647 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 438.00 | 537 438.00 | | 537 438.00 |
VI Groupe et associés | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 858.00 | 205 858.00 | | 205 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 846.00 | 2 025 819.00 | 227 027.00 | 2 252 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 824.00 | 4 409 824.00 | | 4 409 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30 519.00 | | | 30 519.00 |