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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 864.00 | 543 308.00 | 17 556.00 | 560 864.00 |
AP Constructions | 496 466.00 | 381 785.00 | 114 681.00 | 496 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 617.00 | 1 037 451.00 | 896 166.00 | 1 933 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 27 542.00 | 581.00 | 28 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 517.00 | 2 130 486.00 | 1 148 031.00 | 3 278 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033 405.00 | 438 706.00 | 1 594 699.00 | 2 033 405.00 |
BN En cours de production de biens | 2 656 266.00 | 14 672.00 | 2 641 594.00 | 2 656 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 337.00 | | 589 337.00 | 589 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 190.00 | | 991 190.00 | 991 190.00 |
BZ Autres créances | 698 715.00 | | 698 715.00 | 698 715.00 |
CF Disponibilités | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 947.00 | 453 378.00 | 6 606 569.00 | 7 059 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 464.00 | 2 583 864.00 | 7 754 600.00 | 10 338 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
CU Autres participations | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 267.00 | 1 452 049.00 | | 1 903 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 946.00 | 451 218.00 | | 261 946.00 |
DK Provisions réglementées | 264 284.00 | 229 084.00 | | 264 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 496.00 | 3 518 351.00 | | 3 815 496.00 |
DP Provisions pour risques | 109 465.00 | 83 819.00 | | 109 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 465.00 | 83 819.00 | | 109 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 708.00 | 688 088.00 | | 786 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 000.00 | 782 000.00 | | 646 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 798.00 | 5 031.00 | | 159 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 122.00 | 932 351.00 | | 1 020 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 128.00 | 892 858.00 | | 722 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 284.00 | 2 840.00 | | 5 284.00 |
EA Autres dettes | 363 075.00 | 641 941.00 | | 363 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 639.00 | 3 945 110.00 | | 3 829 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 600.00 | 7 547 279.00 | | 7 754 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 930.00 | | | 3 727 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 301.00 | 322 134.00 | | 547 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 302.00 | 11 225 868.00 | 11 653 170.00 | 427 302.00 |
FG Production vendue services | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 978.00 | 11 225 868.00 | 11 715 846.00 | 489 978.00 |
FM Production stockée | | | 1 378 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 588 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 576.00 | 161 429.00 | | 5 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 235.00 | 70 704.00 | | 25 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 235.00 | 70 704.00 | | 25 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 9 090.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 435.00 | 42 285.00 | | 60 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 559.00 | 51 375.00 | | 60 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 324.00 | 19 328.00 | | -35 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 007.00 | 35 887.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 224.00 | 114 217.00 | | -84 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 617 799.00 | 14 529 380.00 | | 13 617 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 355 853.00 | 14 078 162.00 | | 13 355 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 946.00 | 451 218.00 | | 261 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 581.00 | 48 190.00 | | 25 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 657.00 | | 265 859.00 | 3 012 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 863.00 | | | 560 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 893.00 | | 265 029.00 | 2 303 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | 830.00 | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 483.00 | 272 004.00 | | 1 858 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 573.00 | 29 735.00 | | 513 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 510.00 | 242 268.00 | | 1 204 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 084.00 | 60 435.00 | 25 235.00 | 229 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 819.00 | 45 791.00 | 20 145.00 | 83 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 555.00 | 453 378.00 | 400 555.00 | 400 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 555.00 | 453 378.00 | 400 555.00 | 400 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 457.00 | 559 604.00 | 445 935.00 | 713 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 169.00 | 420 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 435.00 | 25 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 122.00 | 1 020 122.00 | | 1 020 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 964.00 | 303 964.00 | | 303 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 295.00 | 354 295.00 | | 354 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 075.00 | 363 075.00 | | 363 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 991 190.00 | 991 190.00 | | 991 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 301.00 | 547 301.00 | | 547 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 407.00 | 128 135.00 | 111 272.00 | 239 407.00 |
VI Groupe et associés | 646 000.00 | 136 000.00 | 510 000.00 | 646 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 931.00 | 198 931.00 | | 198 931.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 958.00 | 362 958.00 | | 362 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 221.00 | 1 701 221.00 | | 1 701 221.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 842.00 | 3 048 570.00 | 621 272.00 | 3 669 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 311.00 | 83 959.00 | | 101 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 731.00 | 79 450.00 | | 67 731.00 |
ST Autres comptes | 2 615 165.00 | 2 282 355.00 | | 2 615 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 828.00 | 277 694.00 | | 274 828.00 |
YT Sous‐traitance | 337 718.00 | 645 486.00 | | 337 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 565.00 | 327 458.00 | | 83 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 676.00 | 76 691.00 | | 83 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 738.00 | 90 748.00 | | 97 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 049.00 | 174 707.00 | | 199 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 568.00 | 149 210.00 | | 166 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 314 786.00 | 772 392.00 | | 2 314 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 462 683.00 | 3 689 134.00 | | 3 462 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |