| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 623.00 | 139 797.00 | 123 826.00 | 263 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 284.00 | 33 434.00 | 95 850.00 | 129 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 491.00 | | 522 491.00 | 522 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 979.00 | 173 232.00 | 763 747.00 | 936 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 743.00 | | 316 743.00 | 316 743.00 |
BZ Autres créances | 267 709.00 | | 267 709.00 | 267 709.00 |
CF Disponibilités | 91 923.00 | | 91 923.00 | 91 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 893.00 | | 677 893.00 | 677 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 871.00 | 173 232.00 | 1 441 640.00 | 1 614 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 864.00 | 225 864.00 | | 225 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | 228 423.00 | -25 036.00 | | 228 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 828.00 | 258 154.00 | | -27 828.00 |
DL TOTAL (I) | 478 106.00 | 505 934.00 | | 478 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 095.00 | 454 288.00 | | 635 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 23 851.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | 59 593.00 | | 71 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 275.00 | 142 699.00 | | 257 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 020.00 | | |
EA Autres dettes | | 55 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 534.00 | 764 815.00 | | 963 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 640.00 | 1 270 749.00 | | 1 441 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 088.00 | 444 501.00 | | 507 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 900.00 | 25 900.00 | | 33 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 728.00 | 78 974.00 | 1 152 702.00 | 1 073 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 728.00 | 78 974.00 | 1 152 702.00 | 1 073 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 26 576.00 | | 2 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 259.00 | 17 689.00 | | 28 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 629.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 100 969.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 152 676.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 163.00 | -49 470.00 | | -29 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 889.00 | 1 660 833.00 | | 1 341 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 717.00 | 1 402 678.00 | | 1 369 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 828.00 | 258 154.00 | | -27 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 697.00 | | 323 431.00 | 657 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 149.00 | 936 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 149.00 | 651 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 474.00 | | 54 149.00 | 209 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 643.00 | | 259 282.00 | 436 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | 10 000.00 | 11 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 948.00 | 83 284.00 | | 89 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 959.00 | 70 838.00 | | 68 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 989.00 | 12 446.00 | | 20 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UX Autres créances clients | 316 743.00 | | | 316 743.00 |
VB T. V. A. | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 195.00 | 144 750.00 | 389 386.00 | 601 195.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 686.00 | | | 279 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
VP Divers | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 550.00 | 607 550.00 | | 607 550.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 534.00 | 507 088.00 | 389 386.00 | 963 534.00 |