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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 754.00 | 456 220.00 | 468 534.00 | 924 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 241.00 | 45 789.00 | 85 452.00 | 131 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 112.00 | | 250 112.00 | 250 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 187.00 | 502 010.00 | 833 177.00 | 1 335 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 387.00 | | 794 387.00 | 794 387.00 |
BZ Autres créances | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
CF Disponibilités | 381 602.00 | | 381 602.00 | 381 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 779.00 | | 1 291 779.00 | 1 291 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 966.00 | 502 010.00 | 2 124 957.00 | 2 626 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 864.00 | 225 864.00 | | 225 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | 241 246.00 | 200 595.00 | | 241 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 850.00 | 40 651.00 | | 333 850.00 |
DL TOTAL (I) | 852 606.00 | 518 757.00 | | 852 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 989.00 | 618 772.00 | | 947 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 919.00 | 54 861.00 | | 32 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 59 445.00 | | 20 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 837.00 | 176 074.00 | | 230 837.00 |
EA Autres dettes | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 350.00 | 909 152.00 | | 1 272 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 957.00 | 1 427 909.00 | | 2 124 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 132.00 | 483 927.00 | | 525 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 924.00 | 33 675.00 | | 25 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 731.00 | | 430 270.00 | 1 089 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 29 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 814.00 | 1 335 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 314.00 | 381 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 114.00 | | 138 640.00 | 786 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 037.00 | | 276 630.00 | 282 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | 15 000.00 | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 240.00 | 180 717.00 | 10 947.00 | 332 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 492.00 | 167 728.00 | | 288 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 748.00 | 12 988.00 | 10 947.00 | 43 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
UX Autres créances clients | 794 387.00 | 794 387.00 | | 794 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 065.00 | 174 846.00 | 627 219.00 | 922 065.00 |
VI Groupe et associés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 257.00 | 939 257.00 | | 939 257.00 |
VW T.V.A. | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 350.00 | 525 132.00 | 627 219.00 | 1 272 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 979.00 | 11 547.00 | | 9 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 436.00 | 13 325.00 | | 79 436.00 |
ST Autres comptes | 341 475.00 | 203 837.00 | | 341 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 990.00 | 182 616.00 | | 192 990.00 |
YT Sous‐traitance | 314 063.00 | 108 833.00 | | 314 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 801.00 | 2 540.00 | | 6 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 780.00 | 14 087.00 | | 16 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 213.00 | 224 596.00 | | 373 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 235.00 | 87 172.00 | | 130 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 964.00 | 508 611.00 | | 927 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |