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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 144.00 | 602 264.00 | 403 879.00 | 1 006 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 606.00 | 68 018.00 | 99 588.00 | 167 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 674.00 | | 411 674.00 | 411 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 505.00 | 670 282.00 | 954 223.00 | 1 624 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 434.00 | | 1 145 434.00 | 1 145 434.00 |
BZ Autres créances | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CF Disponibilités | 651 040.00 | | 651 040.00 | 651 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 931 470.00 | | 1 931 470.00 | 1 931 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 976.00 | 670 282.00 | 2 885 694.00 | 3 555 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | 575 095.00 | 241 245.00 | | 575 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 690.00 | 333 849.00 | | 190 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 297.00 | 852 606.00 | | 1 043 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 508.00 | 947 989.00 | | 1 493 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 32 919.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 984.00 | 20 419.00 | | 26 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 239.00 | 230 837.00 | | 313 239.00 |
EA Autres dettes | | 40 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 396.00 | 1 272 350.00 | | 1 842 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 694.00 | 2 124 956.00 | | 2 885 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 340.00 | 525 131.00 | | 982 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 788.00 | 25 924.00 | | 21 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 186.00 | | 289 319.00 | 1 335 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 753.00 | | 81 390.00 | 924 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 352.00 | | 197 928.00 | 381 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 080.00 | | 10 000.00 | 29 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 009.00 | 168 273.00 | | 502 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 220.00 | 146 044.00 | | 456 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 789.00 | 22 228.00 | | 45 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 434.00 | 1 145 434.00 | | 1 145 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 720.00 | 611 664.00 | 860 056.00 | 1 471 720.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 208.00 | | | 639 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 510.00 | 1 319 510.00 | | 1 319 510.00 |
VW T.V.A. | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 396.00 | 982 340.00 | 860 056.00 | 1 842 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |