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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 144.00 | 740 768.00 | 255 375.00 | 996 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 018.00 | 101 191.00 | 91 826.00 | 193 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 244.00 | | 802 244.00 | 802 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 487.00 | 841 960.00 | 1 188 527.00 | 2 030 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 063.00 | | 1 395 063.00 | 1 395 063.00 |
BZ Autres créances | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
CF Disponibilités | 492 998.00 | | 492 998.00 | 492 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 598.00 | | 2 042 598.00 | 2 042 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 085.00 | 841 960.00 | 3 231 125.00 | 4 073 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | 765 786.00 | 575 095.00 | | 765 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 443.00 | 190 690.00 | | -177 443.00 |
DL TOTAL (I) | 865 853.00 | 1 043 297.00 | | 865 853.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DO TOTAL (II) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 020.00 | 1 493 508.00 | | 1 840 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 8 664.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | 26 984.00 | | 23 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 378.00 | 313 239.00 | | 319 378.00 |
EA Autres dettes | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 521.00 | 1 842 396.00 | | 2 251 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 125.00 | 2 885 694.00 | | 3 231 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 379.00 | 1 842 396.00 | | 1 106 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 621.00 | 21 788.00 | | 18 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 505.00 | | 655 599.00 | 1 624 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 618.00 | 2 030 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 996 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 618.00 | 995 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 144.00 | | | 1 006 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 281.00 | | 655 599.00 | 579 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 282.00 | 181 677.00 | 10 000.00 | 670 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 264.00 | 148 504.00 | 10 000.00 | 602 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | 33 173.00 | | 68 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 063.00 | 1 395 063.00 | | 1 395 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 399.00 | 676 256.00 | 1 145 142.00 | 1 821 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 623.00 | | | 717 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 637.00 | | | 253 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 679.00 | 1 588 679.00 | | 1 588 679.00 |
VW T.V.A. | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 521.00 | 1 106 379.00 | 1 145 142.00 | 2 251 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |