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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
AP Constructions | 615 397.00 | 98 464.00 | 516 933.00 | 615 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 404.00 | 98 464.00 | 585 941.00 | 684 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 572.00 | 98 464.00 | 690 108.00 | 788 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 625.00 | 10 000.00 | | 27 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | 24 375.00 | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 49 172.00 | 35 375.00 | | 49 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 131.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 735.00 | 653 235.00 | | 628 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 1 140.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 587.00 | 3 352.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 936.00 | 657 858.00 | | 640 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 108.00 | 693 233.00 | | 690 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 936.00 | | | 640 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 396.00 | 34 569.00 | | 38 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 547.00 | 24 375.00 | | 20 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 404.00 | | | 684 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 774.00 | | | 683 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 848.00 | 24 616.00 | | 73 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 848.00 | 24 616.00 | | 73 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 617 085.00 | 617 085.00 | | 617 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 898.00 | 42 268.00 | 630.00 | 42 898.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 936.00 | 640 936.00 | | 640 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |