| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
AP Constructions | 615 397.00 | 147 695.00 | 467 702.00 | 615 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 160.00 | 1 940.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 504.00 | 147 855.00 | 538 649.00 | 686 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 839.00 | 147 855.00 | 625 984.00 | 773 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 48 172.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | 11 790.00 | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 18 936.00 | 60 962.00 | | 18 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 197.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 837.00 | 605 375.00 | | 598 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 166.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439.00 | 16 345.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 048.00 | 622 083.00 | | 607 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 984.00 | 683 045.00 | | 625 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 219.00 | | | 595 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 649.00 | 60 990.00 | | 59 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 713.00 | 49 199.00 | | 51 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 936.00 | 11 790.00 | | 7 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 404.00 | | 2 100.00 | 684 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 774.00 | | 2 100.00 | 683 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 079.00 | 24 776.00 | | 123 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 079.00 | 24 776.00 | | 123 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VI Groupe et associés | 587 187.00 | 587 187.00 | | 587 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061.00 | 3 431.00 | 630.00 | 4 061.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 048.00 | 595 219.00 | 11 829.00 | 607 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
ST Autres comptes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866.00 | | | 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 102.00 | | | 11 102.00 |