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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
AP Constructions | 615 397.00 | 172 311.00 | 443 086.00 | 615 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 370.00 | 1 730.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 504.00 | 172 681.00 | 513 823.00 | 686 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 318.00 | 172 681.00 | 609 637.00 | 782 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | 7 936.00 | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | -456.00 | 18 936.00 | | -456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 718.00 | 598 837.00 | | 606 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 2 593.00 | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 5 439.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 093.00 | 607 048.00 | | 610 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 637.00 | 625 984.00 | | 609 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 718.00 | | | 606 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 423.00 | 59 649.00 | | 35 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 879.00 | 51 713.00 | | 46 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 456.00 | 7 936.00 | | -11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 504.00 | | | 686 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 874.00 | | | 685 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 855.00 | 24 826.00 | | 147 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 855.00 | 24 826.00 | | 147 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VI Groupe et associés | 584 431.00 | 584 431.00 | | 584 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223.00 | 9 593.00 | 630.00 | 10 223.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 093.00 | 587 674.00 | 22 419.00 | 610 093.00 |