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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
AP Constructions | 615 397.00 | 123 079.00 | 492 318.00 | 615 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 404.00 | 123 079.00 | 561 325.00 | 684 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 124.00 | 123 079.00 | 683 045.00 | 806 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 172.00 | 27 625.00 | | 48 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 790.00 | 20 547.00 | | 11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 60 962.00 | 49 172.00 | | 60 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 142.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 375.00 | 628 735.00 | | 605 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 2 472.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | 9 587.00 | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 083.00 | 640 936.00 | | 622 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 045.00 | 690 108.00 | | 683 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 375.00 | | | 605 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 990.00 | 58 944.00 | | 60 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 199.00 | 38 396.00 | | 49 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 790.00 | 20 547.00 | | 11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 404.00 | | | 684 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 774.00 | | | 683 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 464.00 | 24 616.00 | | 98 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 464.00 | 24 616.00 | | 98 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VI Groupe et associés | 593 725.00 | 593 725.00 | | 593 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886.00 | 5 256.00 | 630.00 | 5 886.00 |
VW T.V.A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 083.00 | 610 236.00 | 11 847.00 | 622 083.00 |