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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 4 430.00 | 8 450.00 | 12 880.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AP Constructions | 263 871.00 | 81 909.00 | 181 962.00 | 263 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 434.00 | 102 627.00 | 636 808.00 | 739 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 357.00 | 114 154.00 | 101 203.00 | 215 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 634.00 | 327 712.00 | 1 562 922.00 | 1 890 634.00 |
BT Marchandises | 665.00 | 80.00 | 586.00 | 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 105 132.00 | | 105 132.00 | 105 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 683.00 | 80.00 | 172 604.00 | 172 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 317.00 | 327 791.00 | 1 735 526.00 | 2 063 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 040.00 | | | 542 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DG Autres réserves | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
DL TOTAL (I) | 751 652.00 | | | 751 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 015.00 | | | 874 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 874.00 | | | 983 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 526.00 | | | 1 735 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 874.00 | | | 983 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 241.00 | | 888 567.00 | 1 034 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 173.00 | | 1 890 634.00 | 32 173.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | | 1 218 662.00 | 32 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 880.00 | | 8 000.00 | 603 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 769.00 | | 845 067.00 | 405 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 825.00 | 91 887.00 | | 235 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 350.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 153.00 | 91 537.00 | | 207 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 015.00 | 874 015.00 | | 874 015.00 |
VI Groupe et associés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 477.00 | 63 977.00 | 35 500.00 | 99 477.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 808.00 | 973 808.00 | | 973 808.00 |