| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 1 050.00 | 8 000.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AP Constructions | 530 415.00 | 236 310.00 | 294 105.00 | 530 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 247.00 | 549 982.00 | 544 265.00 | 1 094 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 343.00 | 140 122.00 | 71 221.00 | 211 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 720.00 | 952 056.00 | 1 742 664.00 | 2 694 720.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CF Disponibilités | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 569.00 | | 276 569.00 | 276 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 289.00 | 952 056.00 | 2 019 233.00 | 2 971 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 040.00 | | | 542 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DG Autres réserves | 250 918.00 | | | 250 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
DL TOTAL (I) | 873 815.00 | | | 873 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 803.00 | | | 946 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
EA Autres dettes | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 418.00 | | | 1 145 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 233.00 | | | 2 019 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 823.00 | | | 427 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
FG Production vendue services | 893 049.00 | | 893 049.00 | 893 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 330.00 | | 984 330.00 | 984 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 239.00 | | | -65 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 913.00 | | | 1 059 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 260.00 | | | 1 033 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 534.00 | 207 765.00 | 63 244.00 | 807 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 472.00 | | 3 830.00 | 29 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 062.00 | 207 765.00 | 59 414.00 | 778 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 803.00 | 229 208.00 | 538 944.00 | 946 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 373.00 | 125 373.00 | 73 000.00 | 198 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 261.00 | 425 666.00 | 538 944.00 | 1 143 261.00 |