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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 4 880.00 | 8 000.00 | 12 880.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AP Constructions | 530 415.00 | 189 739.00 | 340 676.00 | 530 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 105.00 | 423 993.00 | 687 112.00 | 1 111 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 091.00 | 164 331.00 | 87 760.00 | 252 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 583.00 | 807 534.00 | 1 758 049.00 | 2 565 583.00 |
BT Marchandises | 276.00 | 31.00 | 244.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 231 084.00 | | 231 084.00 | 231 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 434.00 | 31.00 | 576 403.00 | 576 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 017.00 | 807 566.00 | 2 334 452.00 | 3 142 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 040.00 | 542 040.00 | | 542 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
DG Autres réserves | 210 589.00 | 175 947.00 | | 210 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 329.00 | 34 642.00 | | 40 329.00 |
DL TOTAL (I) | 847 162.00 | 806 833.00 | | 847 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 098.00 | 1 084 547.00 | | 1 423 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 581.00 | 20 633.00 | | 24 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 78 748.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 661.00 | 34 797.00 | | 35 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 290.00 | 1 261 296.00 | | 1 487 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 452.00 | 2 068 128.00 | | 2 334 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 234.00 | | 127 849.00 | 2 442 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 565 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 893 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 880.00 | | | 611 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 262.00 | | 127 849.00 | 1 770 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 975.00 | 208 060.00 | 4 500.00 | 603 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 503.00 | 208 060.00 | 4 500.00 | 574 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73.00 | -42.00 | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | -42.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | -42.00 | | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
VB T. V. A. | | 8 204.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 098.00 | 1 423 098.00 | | 1 423 098.00 |
VI Groupe et associés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 161.00 | | | 435 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 19 830.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 6 851.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 10 189.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 45 074.00 | 35 500.00 | |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 290.00 | 1 487 290.00 | | 1 487 290.00 |