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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 4 880.00 | 8 000.00 | 12 880.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AP Constructions | 519 241.00 | 144 722.00 | 374 519.00 | 519 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 430.00 | 282 252.00 | 718 178.00 | 1 000 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 591.00 | 147 529.00 | 103 062.00 | 250 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 234.00 | 603 975.00 | 1 838 259.00 | 2 442 234.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | 73.00 | 1 057.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 942.00 | 73.00 | 229 869.00 | 229 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 176.00 | 604 048.00 | 2 068 128.00 | 2 672 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 040.00 | | | 542 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DG Autres réserves | 175 947.00 | | | 175 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 806 833.00 | | | 806 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 547.00 | | | 1 084 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 296.00 | | | 1 261 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 128.00 | | | 2 068 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 296.00 | | | 1 261 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 594.00 | | 419 640.00 | 2 022 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 880.00 | | | 611 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 621.00 | | 419 640.00 | 1 350 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 122.00 | 160 852.00 | | 443 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 100.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 750.00 | 160 752.00 | | 413 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326.00 | -253.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | -253.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | -253.00 | | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 547.00 | 1 084 547.00 | | 1 084 547.00 |
VI Groupe et associés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 001.00 | 58 501.00 | 35 500.00 | 94 001.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 011.00 | 1 240 011.00 | | 1 240 011.00 |