| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 213.00 | 21 273.00 | 7 940.00 | 29 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 148 674.00 | 18 281 921.00 | 76 866 753.00 | 95 148 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 196 254.00 | 18 303 194.00 | 76 893 060.00 | 95 196 254.00 |
BT Marchandises | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455 669.00 | 703 227.00 | 8 752 442.00 | 9 455 669.00 |
BZ Autres créances | 7 157 144.00 | | 7 157 144.00 | 7 157 144.00 |
CF Disponibilités | 2 855 840.00 | | 2 855 840.00 | 2 855 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 758 540.00 | 703 227.00 | 19 055 313.00 | 19 758 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 954 794.00 | 19 006 421.00 | 95 948 373.00 | 114 954 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 180 094.00 | -2 117 033.00 | | -3 180 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 604 708.00 | -1 063 061.00 | | -3 604 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 872.00 | 33 940.00 | | 46 872.00 |
DK Provisions réglementées | 10 486 702.00 | 5 524 824.00 | | 10 486 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 772.00 | 3 378 669.00 | | 4 748 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 010 294.00 | 458 070.00 | | 1 010 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 294.00 | 458 070.00 | | 1 010 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 616 015.00 | 54 664 015.00 | | 75 616 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 141.00 | 332 679.00 | | 368 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 124.00 | 235 838.00 | | 379 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 837.00 | 4 514 052.00 | | 8 137 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 290.00 | 447 446.00 | | 1 381 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995 057.00 | 3 573 154.00 | | 1 995 057.00 |
EA Autres dettes | 279 000.00 | 175 788.00 | | 279 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032 842.00 | 1 614 159.00 | | 2 032 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 189 307.00 | 65 557 130.00 | | 90 189 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 948 373.00 | 69 393 869.00 | | 95 948 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 940 098.00 | | 26 940 098.00 | 26 940 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 940 098.00 | | 26 940 098.00 | 26 940 098.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 940 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 622 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 563 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010 294.00 | |
GE Autres charges | | | 10 495 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 246 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 495.00 | 113 011.00 | | 291 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 126 310.00 | 2 578 868.00 | | 3 126 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 804.00 | 2 691 879.00 | | 3 417 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 227.00 | 50 147.00 | | 242 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 088 188.00 | 4 570 148.00 | | 8 088 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330 499.00 | 4 620 294.00 | | 8 330 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912 694.00 | -1 928 416.00 | | -4 912 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 040 622.00 | 34 816 548.00 | | 44 040 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 645 329.00 | 35 879 609.00 | | 47 645 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 604 708.00 | -1 063 061.00 | | -3 604 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 425 889.00 | | 46 943 606.00 | 65 425 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 673.00 | 17 138 628.00 | 95 196 254.00 | 34 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724 925.00 | 29 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 613.00 | 16 413 703.00 | 95 148 674.00 | 34 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 638.00 | | 7 500.00 | 746 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 660 974.00 | | 46 936 076.00 | 64 660 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 277.00 | | 91.00 | 18 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073 135.00 | 12 594 177.00 | 6 404 075.00 | 12 073 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 382.00 | 4 836.00 | 355 946.00 | 372 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700 753.00 | 12 589 341.00 | 6 048 130.00 | 11 700 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 524 824.00 | 8 088 188.00 | 3 126 310.00 | 5 524 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 070.00 | 1 010 294.00 | 458 070.00 | 458 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 678.00 | 39 957.00 | 73 678.00 | 73 678.00 |
6T Sur comptes clients | 447 474.00 | 466 211.00 | 210 458.00 | 447 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 152.00 | 506 168.00 | 284 136.00 | 521 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 504 045.00 | 9 604 649.00 | 3 868 515.00 | 6 504 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516 462.00 | 742 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 088 188.00 | 3 126 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 141.00 | 286 940.00 | 81 201.00 | 368 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 837.00 | 8 137 837.00 | | 8 137 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995 057.00 | 1 995 057.00 | | 1 995 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 124.00 | 658 124.00 | | 658 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 032 842.00 | 2 032 842.00 | | 2 032 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 643 192.00 | | | 8 643 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 477.00 | | | 812 477.00 |
VB T. V. A. | 4 824 649.00 | | | 4 824 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 284 015.00 | 48 284 015.00 | | 48 284 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 332 000.00 | 21 191 000.00 | 6 141 000.00 | 27 332 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 513 000.00 | | | 198 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 561 000.00 | | | 177 561 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 845.00 | | | 2 324 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 707 384.00 | 16 689 017.00 | 18 367.00 | 16 707 384.00 |
VW T.V.A. | 1 370 514.00 | 1 370 514.00 | | 1 370 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 189 307.00 | 83 967 107.00 | 6 222 201.00 | 90 189 307.00 |