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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 224 656.00 | 40 658 627.00 | 124 566 029.00 | 165 224 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 313 186.00 | 40 687 840.00 | 124 625 346.00 | 165 313 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289 206.00 | 1 687 467.00 | 10 601 739.00 | 12 289 206.00 |
BZ Autres créances | 14 946 959.00 | 32 816.00 | 14 914 143.00 | 14 946 959.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 544.00 | | 540 544.00 | 540 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 778 840.00 | 1 720 284.00 | 26 058 556.00 | 27 778 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 092 027.00 | 42 408 124.00 | 150 683 903.00 | 193 092 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 000 355.00 | -12 724 926.00 | | -11 000 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 590.00 | 1 724 572.00 | | 957 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 863.00 | 115 800.00 | | 177 863.00 |
DK Provisions réglementées | 28 496 878.00 | 21 321 590.00 | | 28 496 878.00 |
DL TOTAL (I) | 19 631 976.00 | 11 437 035.00 | | 19 631 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 970 835.00 | 1 915 522.00 | | 1 970 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970 835.00 | 1 915 522.00 | | 1 970 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 220 563.00 | 111 620 389.00 | | 110 220 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 360.00 | 500 584.00 | | 431 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 525.00 | 6 877 108.00 | | 5 617 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 910.00 | 2 523 503.00 | | 834 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049 235.00 | 113 391.00 | | 5 049 235.00 |
EA Autres dettes | 3 512 073.00 | 5 536 080.00 | | 3 512 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 415 427.00 | 2 589 524.00 | | 3 415 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 081 093.00 | 129 760 578.00 | | 129 081 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 683 903.00 | 143 113 135.00 | | 150 683 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 277 890.00 | 8 130.00 | 39 286 020.00 | 39 277 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 277 890.00 | 8 130.00 | 39 286 020.00 | 39 277 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 431 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 252 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 250 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 970 835.00 | |
GE Autres charges | | | 17 429 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 938 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 959 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 938.00 | 341 264.00 | | 172 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 439 490.00 | 8 358 143.00 | | 6 439 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612 428.00 | 8 699 406.00 | | 6 612 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 614 778.00 | 10 815 774.00 | | 13 614 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 614 778.00 | 10 830 565.00 | | 13 614 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 002 350.00 | -2 131 159.00 | | -7 002 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 901 032.00 | 81 107 608.00 | | 76 901 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 943 442.00 | 79 383 036.00 | | 75 943 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 590.00 | 1 724 572.00 | | 957 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 947 158.00 | | 47 311 741.00 | 145 947 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 59 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 945 712.00 | 165 313 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 943 392.00 | 165 224 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 898 173.00 | | 47 269 875.00 | 145 898 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 772.00 | | 41 866.00 | 19 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 560 479.00 | 17 803 862.00 | 11 676 500.00 | 34 560 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 531 265.00 | 17 803 862.00 | 11 676 500.00 | 34 531 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 321 590.00 | 13 614 778.00 | 6 439 490.00 | 21 321 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915 522.00 | 1 970 835.00 | 1 915 522.00 | 1 915 522.00 |
6T Sur comptes clients | 2 226 517.00 | 1 555 573.00 | 2 094 623.00 | 2 226 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 704.00 | 32 816.00 | 29 704.00 | 29 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 221.00 | 1 588 389.00 | 2 124 326.00 | 2 256 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 493 332.00 | 17 174 002.00 | 10 479 338.00 | 25 493 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559 224.00 | 4 039 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 614 778.00 | 6 439 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 360.00 | | | 431 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 525.00 | 5 617 525.00 | | 5 617 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049 235.00 | 5 049 235.00 | | 5 049 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 190.00 | 3 148 646.00 | 1 544.00 | 3 150 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 415 427.00 | 3 415 427.00 | | 3 415 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 729 944.00 | 8 729 944.00 | | 8 729 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 559 262.00 | 3 559 262.00 | | 3 559 262.00 |
VB T. V. A. | 3 067 936.00 | 3 067 936.00 | | 3 067 936.00 |
VC Groupe et associés | 254 880.00 | 254 880.00 | | 254 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 563.00 | 4 287 563.00 | | 4 287 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 933 000.00 | 36 992 000.00 | 68 941 000.00 | 105 933 000.00 |
VI Groupe et associés | 361 883.00 | 361 883.00 | | 361 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 463 000.00 | | | 115 463 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 054 000.00 | | | 118 054 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 578 293.00 | 11 578 293.00 | | 11 578 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 544.00 | 540 544.00 | | 540 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 836 027.00 | 27 776 709.00 | 59 318.00 | 27 836 027.00 |
VW T.V.A. | 708 471.00 | 708 471.00 | | 708 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 081 093.00 | 59 707 189.00 | 68 942 544.00 | 129 081 093.00 |