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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 213.00 | 28 644.00 | 569.00 | 29 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 010 264.00 | 29 650 191.00 | 109 360 073.00 | 139 010 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 058 320.00 | 29 678 835.00 | 109 379 485.00 | 139 058 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537 581.00 | | 2 537 581.00 | 2 537 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359 095.00 | 2 265 589.00 | 9 093 507.00 | 11 359 095.00 |
BZ Autres créances | 15 884 206.00 | | 15 884 206.00 | 15 884 206.00 |
CF Disponibilités | 37 539 571.00 | | 37 539 571.00 | 37 539 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 453 752.00 | 2 265 588.00 | 65 188 164.00 | 67 453 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 512 072.00 | 31 944 423.00 | 174 567 649.00 | 206 512 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 233 073.00 | -6 784 802.00 | | -10 233 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491 853.00 | -3 448 271.00 | | -2 491 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 689.00 | 293 724.00 | | 433 689.00 |
DK Provisions réglementées | 18 863 958.00 | 14 694 583.00 | | 18 863 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 721.00 | 5 755 233.00 | | 7 572 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 626 783.00 | 1 381 005.00 | | 1 626 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 626 783.00 | 1 381 005.00 | | 1 626 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 151 391.00 | 90 679 606.00 | | 145 151 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 938.00 | 564 680.00 | | 704 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 024.00 | 1 565 637.00 | | 660 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998 229.00 | 11 898 294.00 | | 10 998 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707 554.00 | 1 869 761.00 | | 3 707 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 296.00 | 2 480 183.00 | | 801 296.00 |
EA Autres dettes | 357 031.00 | 316 724.00 | | 357 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 987 683.00 | 2 698 822.00 | | 2 987 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 368 146.00 | 112 073 708.00 | | 165 368 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 567 649.00 | 119 209 946.00 | | 174 567 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 637 761.00 | | 38 637 761.00 | 38 637 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 637 761.00 | | 38 637 761.00 | 38 637 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 741 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 063 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 779 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 548 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 227 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 626 783.00 | |
GE Autres charges | | | 22 949 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 456 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 780.00 | 145 196.00 | | 440 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 135 293.00 | 6 353 751.00 | | 9 135 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 576 073.00 | 6 498 947.00 | | 9 576 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 696.00 | 10 198.00 | | 41 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 625.00 | 44 053.00 | | 79 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 304 668.00 | 10 561 632.00 | | 13 304 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425 989.00 | 10 615 883.00 | | 13 425 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849 916.00 | -4 116 936.00 | | -3 849 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 641 714.00 | 63 882 624.00 | | 79 641 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 133 567.00 | 67 330 895.00 | | 82 133 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491 853.00 | -3 448 271.00 | | -2 491 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 379 143.00 | | 60 008 967.00 | 116 379 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 329 790.00 | 139 058 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 329 790.00 | 139 010 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 331 087.00 | | 60 008 967.00 | 116 331 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 457 167.00 | 19 548 609.00 | 14 326 941.00 | 24 457 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 144.00 | 2 500.00 | | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 431 024.00 | 19 546 109.00 | 14 326 941.00 | 24 431 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 694 583.00 | 13 304 668.00 | 9 135 293.00 | 14 694 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 005.00 | 1 626 783.00 | 1 381 005.00 | 1 381 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339 876.00 | 2 227 087.00 | 1 301 377.00 | 1 339 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 876.00 | 2 227 087.00 | 1 301 377.00 | 1 339 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415 466.00 | 17 158 538.00 | 11 817 675.00 | 17 415 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 853 870.00 | 2 682 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 304 668.00 | 9 135 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 938.00 | 578 608.00 | 126 330.00 | 704 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 262 558.00 | 16 262 558.00 | | 16 262 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 296.00 | 801 296.00 | | 801 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 834.00 | 2 621 834.00 | | 2 621 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 987 683.00 | 2 987 683.00 | | 2 987 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
UX Autres créances clients | 10 730 875.00 | 10 730 875.00 | | 10 730 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258 113.00 | 2 258 113.00 | | 2 258 113.00 |
VB T. V. A. | 4 459 049.00 | 4 459 049.00 | | 4 459 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 815 391.00 | 66 815 391.00 | | 66 815 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 336 000.00 | 21 745 000.00 | 56 591 000.00 | 78 336 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 912 156.00 | | | 127 912 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 861 395.00 | | | 104 861 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417 507.00 | 11 417 507.00 | | 11 417 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 025 335.00 | 29 006 492.00 | 18 843.00 | 29 025 335.00 |
VW T.V.A. | 3 645 925.00 | 3 645 925.00 | | 3 645 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 262 367.00 | 115 545 037.00 | 56 717 330.00 | 172 262 367.00 |