| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 898 173.00 | 34 531 265.00 | 111 366 908.00 | 145 898 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 947 158.00 | 34 560 479.00 | 111 386 679.00 | 145 947 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 644 265.00 | 2 226 517.00 | 10 417 748.00 | 12 644 265.00 |
BZ Autres créances | 20 729 107.00 | 29 704.00 | 20 699 403.00 | 20 729 107.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 619.00 | | 607 619.00 | 607 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 982 677.00 | 2 256 221.00 | 31 726 456.00 | 33 982 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 929 835.00 | 36 816 699.00 | 143 113 135.00 | 179 929 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 724 926.00 | -10 233 073.00 | | -12 724 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 572.00 | -2 491 853.00 | | 1 724 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 800.00 | 433 689.00 | | 115 800.00 |
DK Provisions réglementées | 21 321 590.00 | 18 863 958.00 | | 21 321 590.00 |
DL TOTAL (I) | 11 437 035.00 | 7 572 721.00 | | 11 437 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 915 522.00 | 1 626 783.00 | | 1 915 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 915 522.00 | 1 626 783.00 | | 1 915 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 620 389.00 | 145 151 391.00 | | 111 620 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 584.00 | 704 938.00 | | 500 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 108.00 | 10 998 229.00 | | 6 877 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523 503.00 | 3 707 554.00 | | 2 523 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 391.00 | 801 296.00 | | 113 391.00 |
EA Autres dettes | 5 536 080.00 | 357 031.00 | | 5 536 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 589 524.00 | 2 987 683.00 | | 2 589 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 760 578.00 | 165 368 146.00 | | 129 760 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 113 135.00 | 174 567 649.00 | | 143 113 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 353 868.00 | 24 559.00 | 35 378 427.00 | 35 353 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 353 868.00 | 24 559.00 | 35 378 427.00 | 35 353 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 901 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 359 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 229 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 915 522.00 | |
GE Autres charges | | | 23 776 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 873 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 485 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 264.00 | 440 780.00 | | 341 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 358 143.00 | 9 135 293.00 | | 8 358 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699 406.00 | 9 576 073.00 | | 8 699 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 791.00 | 79 625.00 | | 14 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 815 774.00 | 13 304 668.00 | | 10 815 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 830 565.00 | 13 425 989.00 | | 10 830 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131 159.00 | -3 849 916.00 | | -2 131 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 107 608.00 | 79 641 714.00 | | 81 107 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 383 036.00 | 82 133 567.00 | | 79 383 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 572.00 | -2 491 853.00 | | 1 724 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 058 320.00 | | 45 259 969.00 | 139 058 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 371 132.00 | 145 947 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 371 132.00 | 145 898 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 010 264.00 | | 45 259 041.00 | 139 010 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 843.00 | | 929.00 | 18 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 678 835.00 | 19 977 349.00 | 15 095 705.00 | 29 678 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 644.00 | 569.00 | | 28 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 650 191.00 | 19 976 779.00 | 15 095 705.00 | 29 650 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 863 958.00 | 10 815 774.00 | 8 358 143.00 | 18 863 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 626 783.00 | 1 915 522.00 | 1 626 783.00 | 1 626 783.00 |
6T Sur comptes clients | 2 265 588.00 | 2 025 387.00 | 2 064 458.00 | 2 265 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265 588.00 | 2 055 091.00 | 2 064 458.00 | 2 265 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 756 329.00 | 14 786 387.00 | 12 049 383.00 | 22 756 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970 612.00 | 3 691 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 815 774.00 | 8 358 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 584.00 | 87 273.00 | 413 311.00 | 500 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 108.00 | 765 692.00 | 6 111 291.00 | 6 877 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 391.00 | 73 289.00 | 40 102.00 | 113 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 769.00 | 4 806 841.00 | 308 928.00 | 5 115 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 589 524.00 | 2 589 524.00 | | 2 589 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 12 333 189.00 | 8 713 619.00 | 3 619 569.00 | 12 333 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 077.00 | 4 726.00 | 306 351.00 | 311 077.00 |
VB T. V. A. | 1 543 030.00 | 1 543 030.00 | | 1 543 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096 389.00 | 3 096 389.00 | | 3 096 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 524 000.00 | 62 630 000.00 | 45 894 000.00 | 108 524 000.00 |
VI Groupe et associés | 420 311.00 | 420 311.00 | | 420 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 874 137.00 | | | 98 874 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 961 898.00 | | | 96 961 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 044 300.00 | 19 006 682.00 | 37 618.00 | 19 044 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 619.00 | 607 619.00 | | 607 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 000 763.00 | 30 017 453.00 | 3 983 310.00 | 34 000 763.00 |
VW T.V.A. | 2 378 294.00 | 2 378 294.00 | | 2 378 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 760 578.00 | 76 992 822.00 | 52 767 631.00 | 129 760 578.00 |