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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 747.00 | 223 521.00 | 1 774 226.00 | 1 997 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329 899.00 | 68 031.00 | 261 868.00 | 329 899.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 290.00 | 68 031.00 | 269 259.00 | 337 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 037.00 | 291 552.00 | 2 043 485.00 | 2 335 037.00 |
CU Autres participations | 1 997 747.00 | 223 521.00 | 1 774 226.00 | 1 997 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 975.00 | 1 550 975.00 | | 1 550 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 420.00 | 39 969.00 | | 55 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 022.00 | 15 451.00 | | 149 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 417.00 | 1 629 395.00 | | 1 778 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 469.00 | 29 879.00 | | 20 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 808.00 | 306 114.00 | | 190 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 19 296.00 | | 22 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 868.00 | 18 399.00 | | 30 868.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 068.00 | 383 888.00 | | 265 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 485.00 | 2 013 283.00 | | 2 043 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 068.00 | 382 993.00 | | 265 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 437.00 | 20 515.00 | | 15 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 865.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 031.00 | | | -68 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 024.00 | -70 510.00 | | -47 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 940.00 | 324 801.00 | | 644 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 918.00 | 309 350.00 | | 495 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 022.00 | 15 451.00 | | 149 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 747.00 | | | 1 997 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 747.00 | | | 1 997 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 151 552.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 151 552.00 | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VC Groupe et associés | 326 078.00 | | | 326 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 190 808.00 | 190 808.00 | | 190 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 899.00 | 329 899.00 | | 329 899.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 1 059.00 | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 571.00 | 207 715.00 | | 230 571.00 |
ST Autres comptes | 16 020.00 | 2 960.00 | | 16 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | 2 725.00 | | 2 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 235.00 | 41 655.00 | | 48 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 992.00 | 219 075.00 | | 254 992.00 |