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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 619 938.00 | | 3 619 938.00 | 3 619 938.00 |
AP Constructions | 9 767 068.00 | 1 154 799.00 | 8 612 270.00 | 9 767 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008 983.00 | | 1 008 983.00 | 1 008 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 398 069.00 | 1 154 799.00 | 13 243 271.00 | 14 398 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 111.00 | | 539 111.00 | 539 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
BZ Autres créances | 644 041.00 | | 644 041.00 | 644 041.00 |
CF Disponibilités | 495 751.00 | | 495 751.00 | 495 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 338.00 | | 1 781 338.00 | 1 781 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 179 407.00 | 1 154 799.00 | 15 024 608.00 | 16 179 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 054 422.00 | -2 023 687.00 | | -3 054 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 282.00 | -1 030 735.00 | | 650 282.00 |
DL TOTAL (I) | -2 367 141.00 | -3 017 422.00 | | -2 367 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291 756.00 | 9 500 229.00 | | 16 291 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 755.00 | 246 364.00 | | 558 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 5 838.00 | | 5 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 666.00 | 1 383 163.00 | | 385 666.00 |
EA Autres dettes | 150 402.00 | 66 539.00 | | 150 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 391 749.00 | 12 042 060.00 | | 17 391 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 024 608.00 | 9 024 638.00 | | 15 024 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FG Production vendue services | 550 883.00 | | 550 883.00 | 550 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 883.00 | | 925 883.00 | 925 883.00 |
FM Production stockée | | | 539 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 310.00 | 629 765.00 | | 2 789 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 028.00 | 1 660 501.00 | | 2 139 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 282.00 | -1 030 735.00 | | 650 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135 797.00 | | 9 011 712.00 | 10 135 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 640 824.00 | 108 616.00 | 14 398 069.00 | 4 640 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 824.00 | 108 616.00 | 14 395 989.00 | 4 640 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 133 717.00 | | 9 011 712.00 | 10 133 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 640 824.00 | | | 4 640 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 982.00 | 336 276.00 | | 478 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 982.00 | 336 276.00 | | 478 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 535 142.00 | 1 195 601.00 | 339 541.00 | 1 535 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 142.00 | 1 195 601.00 | 339 541.00 | 1 535 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 142.00 | 1 195 601.00 | 339 541.00 | 1 535 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 755.00 | 558 755.00 | | 558 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 666.00 | 385 666.00 | | 385 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 402.00 | 150 402.00 | | 150 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
VB T. V. A. | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
VI Groupe et associés | 16 237 926.00 | 16 237 926.00 | | 16 237 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 547.00 | | | 406 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 555.00 | 748 555.00 | | 748 555.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 391 749.00 | 17 337 919.00 | 53 830.00 | 17 391 749.00 |