| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 061 666.00 | | 10 061 666.00 | 10 061 666.00 |
AP Constructions | 19 883 487.00 | 2 317 193.00 | 17 566 294.00 | 19 883 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 244 861.00 | | 6 244 861.00 | 6 244 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 192 094.00 | 2 317 193.00 | 33 874 901.00 | 36 192 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 219.00 | 27 713.00 | 175 505.00 | 203 219.00 |
BZ Autres créances | 3 605 141.00 | | 3 605 141.00 | 3 605 141.00 |
CF Disponibilités | 303 153.00 | | 303 153.00 | 303 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 144.00 | 27 713.00 | 4 085 431.00 | 4 113 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 305 238.00 | 2 344 906.00 | 37 960 332.00 | 40 305 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 551.00 | -1 810 981.00 | | -1 792 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 290.00 | 18 429.00 | | -494 290.00 |
DL TOTAL (I) | -2 249 841.00 | -1 755 551.00 | | -2 249 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509 642.00 | 5 151 578.00 | | 5 509 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 635 489.00 | 27 007 109.00 | | 30 635 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 484.00 | 509 865.00 | | 598 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 852.00 | 75 494.00 | | 1 617 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755 443.00 | 429 641.00 | | 1 755 443.00 |
EA Autres dettes | 93 264.00 | 1 305 900.00 | | 93 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 210 173.00 | 34 479 586.00 | | 40 210 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 960 332.00 | 32 724 035.00 | | 37 960 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 994 969.00 | 44 250.00 | 1 039 219.00 | 994 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 969.00 | 44 250.00 | 1 039 219.00 | 994 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 713.00 | |
GE Autres charges | | | -16 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059 508.00 | 1 148 404.00 | | 2 059 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 508.00 | 1 278 404.00 | | 2 059 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683 462.00 | 816 254.00 | | 1 683 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683 462.00 | 816 254.00 | | 1 683 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 046.00 | 462 150.00 | | 376 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 691.00 | 3 411 682.00 | | 3 148 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 981.00 | 3 393 252.00 | | 3 642 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 290.00 | 18 429.00 | | -494 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 160 973.00 | | 12 144 634.00 | 33 160 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 113 513.00 | 36 192 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 113 513.00 | 36 190 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 158 893.00 | | 12 144 634.00 | 33 158 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 422.00 | 698 425.00 | 60 654.00 | 1 679 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 422.00 | 698 425.00 | 60 654.00 | 1 679 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 713.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 650.00 | 249 650.00 | | 249 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 484.00 | 598 484.00 | | 598 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755 443.00 | 1 755 443.00 | | 1 755 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VB T. V. A. | 2 317 356.00 | 2 317 356.00 | | 2 317 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509 642.00 | 5 509 642.00 | | 5 509 642.00 |
VI Groupe et associés | 30 385 838.00 | 30 385 838.00 | | 30 385 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 785.00 | 1 287 785.00 | | 1 287 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 439.00 | 3 810 439.00 | | 3 810 439.00 |
VW T.V.A. | 1 617 852.00 | 1 617 852.00 | | 1 617 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 210 173.00 | 40 210 173.00 | | 40 210 173.00 |