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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 447 620.00 | | 9 447 620.00 | 9 447 620.00 |
AP Constructions | 8 842 262.00 | 1 739 722.00 | 7 102 540.00 | 8 842 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 127 028.00 | | 5 127 028.00 | 5 127 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 418 990.00 | 1 739 722.00 | 21 679 268.00 | 23 418 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 522.00 | | 184 522.00 | 184 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 973.00 | | 1 425 973.00 | 1 425 973.00 |
BZ Autres créances | 2 101 350.00 | | 2 101 350.00 | 2 101 350.00 |
CF Disponibilités | 992 067.00 | | 992 067.00 | 992 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 544.00 | | 4 705 544.00 | 4 705 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 124 534.00 | 1 739 722.00 | 26 384 812.00 | 28 124 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 404 141.00 | -3 054 422.00 | | -2 404 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 160.00 | 650 282.00 | | 593 160.00 |
DL TOTAL (I) | -1 773 981.00 | -2 367 141.00 | | -1 773 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 523 983.00 | 16 291 756.00 | | 24 523 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 518.00 | 558 755.00 | | 926 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 845.00 | 5 170.00 | | 294 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 013.00 | 385 666.00 | | 1 482 013.00 |
EA Autres dettes | 931 434.00 | 150 402.00 | | 931 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 158 792.00 | 17 391 749.00 | | 28 158 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 384 812.00 | 15 024 608.00 | | 26 384 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 327 800.00 | | 5 327 800.00 | 5 327 800.00 |
FG Production vendue services | 769 443.00 | | 769 443.00 | 769 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 243.00 | | 6 097 243.00 | 6 097 243.00 |
FM Production stockée | | | -354 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 856.00 | 128 713.00 | | 1 841 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841 856.00 | 128 713.00 | | 1 841 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 810.00 | 82 766.00 | | 1 419 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 810.00 | 82 766.00 | | 1 419 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 046.00 | 45 947.00 | | 422 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 427.00 | 2 789 310.00 | | 7 734 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 267.00 | 2 139 028.00 | | 7 141 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 160.00 | 650 282.00 | | 593 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 398 069.00 | | 10 425 734.00 | 14 398 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 813.00 | 23 418 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404 813.00 | 23 416 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 395 989.00 | | 10 425 734.00 | 14 395 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 258.00 | 401 934.00 | 26 954.00 | 815 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 258.00 | 401 934.00 | 26 954.00 | 815 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 339 541.00 | 355 931.00 | 145 988.00 | 339 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 541.00 | 355 931.00 | 145 988.00 | 339 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 541.00 | 355 931.00 | 145 988.00 | 339 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 931.00 | 145 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 518.00 | 926 518.00 | | 926 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 013.00 | 1 482 013.00 | | 1 482 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 434.00 | 931 434.00 | | 931 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 973.00 | 1 425 973.00 | | 1 425 973.00 |
VB T. V. A. | 1 503 604.00 | 1 503 604.00 | | 1 503 604.00 |
VI Groupe et associés | 24 464 993.00 | 24 464 993.00 | | 24 464 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 746.00 | 597 746.00 | | 597 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 403.00 | 3 529 403.00 | | 3 529 403.00 |
VW T.V.A. | 294 845.00 | 294 845.00 | | 294 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 158 792.00 | 28 158 792.00 | | 28 158 792.00 |